兴全恒祥 88 个月如期绽放债券型证券投资基金分成公告 兴全恒祥 88 个月如期绽放债券型证券投资 基金分成公告 公告送出日历：2024 年 12 月 24 日 第 1页 共 4页 兴全恒祥 88 个月如期绽放债券型证券投资基金分成公告 基金称呼 兴全恒祥 88 个月如期绽放债券 型证券投资基金 基金简称 兴全恒祥 88 个月定开债券 基金主代码 009666 基金公约成效日 2020 年 8 月 3 日 基金科罚东谈主称呼 兴证公共基金科罚有限公司 基金托管东谈主称呼 兴业银行股份有限公司 公告依据 《兴全恒祥 88 个月如期绽放债 券型证券投资基金基金公约》、 《兴全恒祥 88 个月如期绽放债 券型证券投资基金招募涌现书》 （更新）的关联章程 收益分派基准日 2024 年 12 月 20 日 基准日基金份额净值（单元： 东谈主民币元） 1.0124 基准日基金可供分派利润（单元： 东谈主民 98，814，800.54 截止收益分派基 币元） 准日的斟酌有缱绻 截止基准日按照基金公约商定的分成比 79，900，378.41 例诡计的应分派金额（单元： 东谈主民币元） 本次分成决议（单元：元/10 份基金份额） 0.1000 关联年度分成次数的涌现 2024 年第 4 次 注：1、按照《兴全恒祥 88 个月如期绽放债券型证券投资基金基金公约》的章程，基金可供分派 利润指截止收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已兑现收益的孰低数。上表中“截止 基准日按照基金公约商定的分成比例诡计的应分派金额”指由科罚东谈主拟定，托管东谈主复核的本次收 益分派总金额，诡计成果保留两位极少。 额或每 10 份基金份额所分派金额等与本次分成斟酌事项不符的，本基金科罚东谈主可实时公告转机本 次分成斟酌事项。 权力登记日 2024 年 12 月 26 日 除息日 2024 年 12 月 26 日 现款红利披发日 2024 年 12 月 27 日 分成对象 权力登记日在注册登记机构兴证公共基金科罚有 限公司登记在册的本基金举座基金份额执有东谈主。 采取红利再投资神志的投资者由红利所得的基金 份额将以 2024 年 12 月 26 日除权后的基金份额净 红利再投资斟酌事项的涌现 值为诡计基准详情再投资份额，本公司对红利再投 资所产生的基金份额进行阐明并见知各销售机构。 税收斟酌事项的涌现 证据斟酌法律律例的章程，基金向投资者分派的基 第 2页 共 4页 兴全恒祥 88 个月如期绽放债券型证券投资基金分成公告 金收益，暂免征收所得税。 用度斟酌事项的涌现 本基金本次分成免收分成手续费。采取红利再投资 神志的投资者其由红利所得的基金份额免收申购 用度。 注：1、 “现款红利披发日”是指采取现款红利神志的投资者的红利款将于该日划入销售机构账户。 享有本次分成权力。 权力登记日之前（不含 2024 年 12 月 26 日）终末一次采取的分成神志为准。看好后市的投资者可 采取红利再投资。关于未采取具体分成神志的投资者，本基金默许的分成神志为现款神志。 本公司提请投资东谈主实时阐明所设定的分成神志，七星优配投资东谈主对不同销售机构的交游账户可确立不 同的分成神志。欲修改分成神志的基金份额执有东谈主，在 2024 年 12 月 25 日下昼 3 点前尽早到销售 机构修改分成神志。投资者归并日屡次呈文分成神志变更的，系统按照肯求单编号先后司法，以 终末一次呈文的分成神志为准。投资者在基金权力登记日本日呈文的分成神志变更肯求，对当次 基金分成无效，鄙人次基金分成时有用。 投资者可于修改肯求提交 2 个职责日后通过兴证公共基金科罚有限公司客户奇迹中心电话确 认或登录我司网站查询分成神志是否正确，如不正确或但愿修改分成神志的，请务必在章程技能 前到销售网点办理变更手续。 的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。 或擢升基金投资收益。 站（http://www.xqfunds.com）或拨打客户奇迹电话（400-678-0099、021-38824536） ，或通过在 线客服平直沟通或转东谈主工沟通斟酌事宜。 特此公告。 兴证公共基金科罚有限公司 第 3页 共 4页 兴全恒祥 88 个月如期绽放债券型证券投资基金分成公告 第 4页 共 4页