鑫元锦利一年按期通达债券型发起式证 券投资基金分成公告 鑫元锦利一年按期通达债券型发起式证券投资 基金 分成公告 公告送出日历：2024 年 12 月 24 日 第 1 页 共3 页 鑫元锦利一年按期通达债券型发起式证 券投资基金分成公告 基金称号 鑫元锦利一年按期通达债券型发起式证 券投资基金 基金简称 鑫元锦利按期通达 基金主代码 008806 基金公约收效日 2020 年 1 月 15 日 基金科罚东谈主称号 鑫元基金科罚有限公司 基金托管东谈主称号 中国民生银行股份有限公司 公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公 开召募证券投资基金运作科罚成见》、《公 开召募证券投资基金信息裸露科罚成见》 等法律端正及《鑫元锦利一年按期通达债 券型发起式证券投资基金基金公约》、《鑫 元锦利一年按期通达债券型发起式证券 投资基金招募阐述书》 收益分拨基准日 2024 年 12 月 18 日 基准日份额净值（单元： 东谈主民币元） 基准日可供分拨利润（单 鸿沟收益分拨基准日的 位：东谈主民币元） 研究方针 鸿沟基准日按照基金合 同商定的分成比例缠绵 — 的应分拨金额（单元：东谈主 民币元） 本次分成决策（单元：元/10 份基金份额） 0.071 研究年度分成次数的阐述 本次分成为 2024 年第 5 次分成 注：按照《鑫元锦利一年按期通达债券型发起式证券投资基金基金公约》的司法，在合乎有 关基金分成条目的前提下，本基金科罚东谈主不错字据本体情况进行收益分拨，具体分拨决策以公告 为准。 权力登记日 2024 年 12 月 25 日 除息日 2024 年 12 月 25 日 现款红利披发日 2024 年 12 月 26 日 分成对象 权力登记日，本基金登记机构登记在册的本基金合座份额捏 有东谈主。 选拔红利再投资的投资者，其红利将按 2024 年 12 月 25 日 除息后的基金份额净值折算成基金份额，并于 2024 年 12 月 红利再投资研究事项的阐述 赎回。 税收研究事项的阐述 字据财政部、国度税务总局的财税字2002128 号《财政部、 第 2 页 共3 页 鑫元锦利一年按期通达债券型发起式证 券投资基金分成公告 国度税务总局对于通达式证券投资基金研究税收问题的通 知》，基金向投资者分拨的基金收益，暂免征收所得税。 用度研究事项的阐述 本基金本次分成免收分成手续费。选拔红利再投资步地的投 资者其红利所折算的基金份额免收申购用度。 享有本次分成权力。 准；如投资者在权力登记日之前（不含当日）未选拔具体分成步地，则默许为现款红利步地。投 资者可通过销售机构查询、修改所捏有基金份额的分成步地。 险或普及基金投资收益。因分成导致基金净值转念至 1 元开动面值或 1 元隔邻，股票开户在商场波动等因 素的影响下，基金投资仍有可能出现归天或基金净值仍有可能低于开动面值。 （1）本公司客户事业电话：400-606-6188 （2）本公司网站：www.xyamc.com 投资者也可赶赴本基金研究销售机构进行盘问，本基金的销售机构详见基金科罚东谈主网站，基 金科罚东谈主可字据情况变更或转念本基金的销售机构，并在基金科罚东谈主网站公示。 风险教导：基金科罚东谈主依照恪称包袱、诚笃信用、严慎力争的原则科罚和哄骗基金财产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不预示其改日发挥。基金科罚东谈支配 理的其它基金的事迹并不组成对本基金事迹发挥的保证。投资者申购基金份额时应负责阅读招募 阐述书，全面果断本基金产物的风险收益特征，充分探究投资者本身的风险承受才气。 鑫元基金科罚有限公司 第 3 页 共3 页