兴全恒祥88个月如期绽放债券型证券投资基金分成公告兴全恒祥88个月如期绽放债券型证券投资基金分成公告公告送出日历：2024年12月24日第1页共4页兴全恒祥88个月如期绽放债券型证券投资基金分成公告基金称呼兴全恒祥88个月如期绽放债券型证券投资基金基金简称兴全恒祥88个月定开债券基金主代码009666基金公约成效日2020年8月3日基金科罚东谈主称呼兴证公共基金科罚有限公司基金托管东谈主称呼兴业银行股份有限公司公告依据《兴全恒祥88个月如期绽放债券型证券投资基金基金公约》、《兴全恒祥88个月如

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本站音讯，9月23日发布《惠升温和88个月如期灵通债券型证券投资基金非货币商场基金分成公告》。本次分成为2024年度的第3次分成。。公告显露，本次分成的收益分拨基准日为9月9日，详备分成有贪图如下： 本次分成对象为职权登记日登记在册的本基金份额合手有东说念主。，职权登记日为9月24日，现款红利披发日为9月25日。给与红利再投资姿色的投资者所退换的基金份额将以2024年09月24日的基金份额净值为诡计基准细目再投资份额，该部分基金份额于2024年09月25日胜利计入其基金账户，2024年09月2