国寿安保安悦纯债一年按时盛开债券型发起式证券投资基金 基金居品府上摘抄更新 编制日历:2025 年 5 月 23 日 送出日历:2025 年 5 月 24 日 本摘抄提供本基金的紧要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读齐全的招募说明书等销售文献。 一、居品八成 国寿安保安悦纯债一年定开 基金简称 基金代码 011634 债券发起式 中国邮政储蓄银行股份有限 基金贬责东说念主 国寿安保基金贬责有限公司 基金托管东说念主 公司 基金合同奏效日 2021 年 11 月 3 日 上市交往所及上市日历 未上市 基金类型 债券型 交往币种 东说念主民币 本基金自《基金合同》奏效 后,每年盛开一次。本基金 第一个盛开期为《基金合同》 运作神志 按时盛开式 盛开频率 奏效之日后一年对日起(包 括该日)不少于 2 个职责日、 不跳跃 20 个职责日的时辰。 依此类推。 开动担任本基金基金经 基金司理 刘振中 理的日历 证券从业日历 2017 年 03 月 20 日 二、基金投资与净值走漏 (一) 投资标的与投资策略 本基金在保抓钞票流动性以及严格胁制风险的基础上,通过积极主动的投资贬责,力图 投资标的 为基金份额抓有东说念主提供高出功绩比较基准确当期收益以及始闭幕实的投资陈诉。 本基金的投资边界为具有雅致流动性的金融器用,包括债券(包括国债、中央银行单子、 金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、 政府支撑机构债券、政府支撑债券、方位政府债券、证券公司短期公司债券)、钞票支 抓证券、同行存单、债券回购、银行进款(包括契约进款、按时进款、奉告进款和其他 银行进款)、货币市集器用,以及法律规则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用 投资边界 (但须顺应中国证监会的计议章程)。 本基金不投资股票,也不投资可调治债券和可交换债券。 如法律规则或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金贬责东说念主在推行允洽门径后,可 以将其纳入投资边界。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%,但在每 个盛开期的前 1 个月和后 1 个月以及盛开期时辰不受前述投资组合比例的限度。本基金 第 1页 共 5页 在顽固期内抓有现款或者到期日在一年以内的政府债券占基金钞票净值的比例不受限 制,但在盛开期内现款或到期日在一年以内的政府债券占基金钞票净值的比例不低于 本基金投资的信用债券中,其经国内信用评级机构认定的主体评级须在 AA+(含 AA+) 以上。主体评级为 AAA 的信用债投资占信用债钞票的比例为 30%-100%;主体评级为 AA+ 的信用债投资占信用债钞票的比例为 0-70%。 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及按时盛开基金的固有特色,通过漫步投资裁减基 金财产的非系统性风险,保抓基金组合雅致的流动性。本基金在投资中主要基于对国度 财政计谋、货币计谋的深刻分析以及对宏不雅经济的动态追踪,采纳期限匹配下的主动投 主要投资策略 资策略,主要包括:类属钞票树立策略、期限结构策略、久期调治策略、信用债投资策 略、漫步投资策略、回购套利策略等投资贬责时候,对债券市集及债券收益率弧线的变 化进行瞻望,不雅机而动、积极调治。 功绩比较基准 中债玄虚(全价)指数收益率 本基金为债券型基金,其预期收益与风险低于股票型基金、搀和型基金,高于货币市集 风险收益特征 基金,属于证券投资基金中的中低预期收益/风险品种。 注:请投资者阅读本基金《招募说明书》“第九部分 基金的投资”了解详备情况。 (二) 投资组联合产树立图表/区域树立图表 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 第 2页 共 5页 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售计议用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取: 份额(S)或金额(M) 用度类型 收费神志/费率 备注 /抓有期限(N) M 申购费 1,000,000≤M<3,000,000 0.5% - (前收费) 3,000,000≤M<5,000,000 0.3% - M≥5,000,000 1000 元/笔 按笔收取 N<7 天 1.5% - 赎回费 N≥7 天 0 - (二) 基金运作计议用度 以下用度将从基金钞票中扣除: 用度类别 收费神志/年费率或金额 收取方 贬责费 0.30% 基金贬责东说念主和销售机构 托管费 0.10% 基金托管东说念主 审计用度 50,000.00 元 司帐师事务所 信息暴露费 120,000.00 元 章程暴露报刊 《基金合同》奏效后与基金计议的讼师费、基金份额抓有东说念主大会用度、基金的证券交往费 用、基金的银行汇划用度、基金计议账户的开户及爱戴用度等用度,以及按照国度计议规 其他用度 定和《基金合同》商定,不错在基金财产中列支的其他用度。用度类别详见本基金《基金 合同》及《招募说明书》或其更新。 注:1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负,按现实发生额从基金钞票扣除。 年金额为预估值,最终现实金额以基金按时讲述暴露为准。 (三) 基金运作玄虚用度测算 若投资者认购/申购本基金份额,在抓随机辰,投资者需开销的运作费率如下表: 基金运作玄虚费率(年化) 第 3页 共 5页 抓随机辰 0.41% 注:基金贬责费率、托管费率、销售作事费率(若有)为基金现行费率,其他运作用度以最近一次基金年 报暴露的计议数据为基准测算。 四、风险揭示与紧要教唆 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投成本金。 投资有风险,投资者购买基金时应正经阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。 投资者在投成本基金前,应全面了解本基金的居品本性,充分沟通本身的风险承受智商,配资公司杠杆感性判断市 场,并承担基金投资中出现的各类风险。 本基金濒临的主要风险有市集风险、利率风险、信用风险、再投资风险、流动性风险、操格调险、本 基金特定投资策略带来的风险和其他风险。与投资组合贬责径直计议的市集风险、利率风险、信用风险及 流动性风险等不错使用数目化缱绻加以度量及胁制,而操格调险不错诞生有用的内控体系加以贬责。本基 金特定投资策略带来的风险包括: (1)基金债券钞票的投资比例不低于基金钞票的 80%,债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面 对的特定投资风险。 (2)本基金为按时盛开神志运作,在顽固运作时辰,基金份额抓有东说念主濒临不行赎回基金份额的风险。 本基金盛开期内单个盛开日出现大齐赎回的,以致基金钞票变现贫乏,基金可能濒临一定流动性风险。 (3)本基金为发起式基金,按照本基金基金合同的商定,在本基金基金合同奏效之日起 3 年后的对 应日,若基金钞票净值低于 2 亿元,则基金合同自动阻隔,且不得通过召开基金份额抓有东说念主大会持续基金 合同期限,因此本基金濒临 3 年后算帐的风险。 (4)本基金的投资边界包括钞票支撑证券,这类证券的风险主要与钞票质料计议,比如债务东说念主违约可 能性的上下、债务东说念主利用对消权可能性的上下,钞票收益受当然灾害、战役、歇工的影响进程,钞票收益 与外部经济环境变化的计议性等。 (5)本基金可投资于证券公司短期公司债,由于证券公司短期公司债非公蛊惑行和交往,且限度投资 者数目上限,潜在流动性风险相对较大。 (二) 紧要教唆 中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证,也不表 明投资于本基金莫得风险。基金贬责东说念主依照恪称遭殃、至意信用、严慎致力的原则贬责和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额抓 有东说念主和基金合同确当事东说念主。 基金的过往功绩并不预示其改日走漏。基金贬责东说念主贬责的其他基金的功绩并不组成本基金功绩走漏的 保证。 基金居品府上摘抄信息发生紧要变更的,基金贬责东说念主将在三个职责日内更新,其他信息发生变更的, 基金贬责东说念主每年更新一次。因此,本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的滞后,如需实时、准确 得回基金的计议信息,敬请同期平和基金贬责东说念主发布的计议临时公告等。 五、其他府上查询神志 以下府上详见基金贬责东说念主网站。 网址:http://www.gsfunds.com.cn 客服电话:4009-258-258 第 4页 共 5页 第 5页 共 5页
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