对于摩根士丹利招惠一年捏有期夹杂型证券投资基金基金 合同隔断及基金财产计帐的公告 把柄《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管 理目标》、《摩根士丹利招惠一年捏有期夹杂型证券投资基金基金合同》（以下 简称“基金合同”或“《基金合同》”）的关连方式，摩根士丹利招惠一年捏有 期夹杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）出现了基金合同商定的隔断事由， 摩根士丹利基金料理 (中国) 有限公司（以下简称“基金料理东谈主”）应当在上述 事由出现后照章试验基金财产计帐要领并隔断基金合同，此事项不需召开基金份 额捏有东谈主大会。现将联系事宜公告如下： 一、本基金基本信息 基金称号：摩根士丹利招惠一年捏有期夹杂型证券投资基金 基金简称：大摩招惠一年捏有期夹杂 基金代码：A 类份额 010938/C 类份额 010939 基金运作形势：合同型通达式 基金合同成效日：2021 年 5 月 24 日 基金料理东谈主称号：摩根士丹利基金料理 (中国) 有限公司 基金托管东谈主称号：招商银行股份有限公司 公告依据：《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金 运作料理目标》、《公开召募证券投资基金信息清晰料理目标》、《摩根士丹利 招惠一年捏有期夹杂型证券投资基金基金合同》、《摩根士丹利招惠一年捏有期 夹杂型证券投资基金招募说明书》过火更新等 二、基金合同隔断事由 把柄《基金合同》第五部分“基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额 捏有东谈主数目和财富鸿沟”的商定： “基金合同成效后，承接 20 个责任日出现基金份额捏有东谈主数目不悦 200 东谈主省略基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金料理东谈主应当在如期诠释中赐与 清晰；承接 50 个责任日出现前述情形的，本基金将把柄基金合同第十九部分的 商定进行基金财产计帐并隔断，而不需召开基金份额捏有东谈主大会。” 为止 2025 年 5 月 23 日日终，本基金已承接 50 个责任日基金财富净值低于 基金料理东谈主将把柄联系法律法例、基金合同等方式对本基金进行计帐，无需召开 基金份额捏有东谈主大会。 三、联系业务办理情况 本基金临了运作日为 2025 年 5 月 23 日，自 2025 年 5 月 24 日起，本基金进 入基金财产计帐要领。本基金参加计帐要领后，不再办理申购、赎回及改动（转 入和转出）等业务，并罢手收取基金料理费、基金托管费和 C 类基金份额的销售 办事费。 四、基金财产的计帐 （1）自出现《基金合同》隔断事由之日起 30 个责任日内拓荒计帐小组，股票基 金料理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。基金财 产计帐小构成员由基金料理东谈主、基金托管东谈主、安妥《中华东谈主民共和国证券法》规 定的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员构成。基金财产计帐小组不错 聘用必要的责任主谈主员。 （2）基金财产计帐小组阐述基金财产的看护、清理、估价、变现和分拨。 基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。 （1）《基金合同》隔断情形出面前，由基金财产计帐小组扶助领受基金财 产； （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作计帐诠释； （5）聘用管帐师事务所对计帐诠释进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 诠释出具法律观念书； （6）将计帐诠释报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分拨。 或其他原因，导致基金财产不可实时变现的，计帐期限相应顺延。 计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐历程中发生的通盘合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。 依据基金财产计帐的分拨有缱绻，将基金财产计帐后的一谈剩余财富扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏有的基金 份额比例进行分拨。 计帐历程中的关连紧要事项须实时公告；基金财产计帐诠释经安妥《中华东谈主 民共和国证券法》方式的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观念书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐诠释报中国证监会备 案后 5 个责任日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 诠释登载在方式网站上，并将计帐诠释指示性公告登载在方式报刊上。 基金财产计帐账册及关连文献由基金托管东谈主保存，不低于法律法例方式的最 低期限。 四、其他 务，况兼不再规复。2025 年 5 月 23 日（即出现基金合同隔断事由之日）的申购 （含如期定额申购）、基金改动转入苦求将作念失败处理，申购（含如期定额申购） 款项将退还给投资者。敬请投资者赐与存眷。本公司本旨在计帐历程中以敦朴信 用、奋勉遵法的原则试验联系职责。 可能无法实时完成一谈财富计帐，且基金财富在辅导受限证券变现惩办历程中亦 可能进一步产生收益或亏损。 （www.morganstanleyfunds.com.cn）或拨打摩根士丹利基金料理 (中国) 有限 公司客户办事热线 400-8888-668（免资料通话用度）权术联系情况。 特此公告。 摩根士丹利基金料理 (中国) 有限公司
