兴全恒瑞三个月依期绽开债券型发起式证 券投资基金分成公告 公告送出日历：2024 年 12 月 24 日 第 1页 共 4页 基金称呼 兴全恒瑞三个月依期绽开债券 型发起式证券投资基金 基金简称 兴全恒瑞定开债券 基金主代码 006984 基金条约成效日 2019 年 6 月 21 日 基金惩处东说念主称呼 兴证大师基金惩处有限公司 基金托管东说念主称呼 兴业银行股份有限公司 公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基 金法》偏激配套法例、《兴全恒 瑞三个月依期绽开债券型发起 式证券投资基金基金条约》和 《兴全恒瑞三个月依期绽开债 券型发起式证券投资基金招募 讲明书》等的章程 收益分派基准日 2024 年 12 月 19 日 基准日基金份额净值（单元： 东说念主民币元） 1.0230 基准日基金可供分派利润（单元： 东说念主民 52，653，362.20 截止收益分派基 币元） 准日的干系预备 截止基准日按照基金条约商定的分成比 49，732，158.56 例计较的应分派金额（单元： 东说念主民币元） 本次分成决策（单元：元/10 份基金份额） 0.1000 关联年度分成次数的讲明 2024 年第 4 次 注：1、按照《兴全恒瑞三个月依期绽开债券型发起式证券投资基金基金条约》的章程，基金可供 分派利润指抵制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已杀青收益的孰低数。上表中“截 止基准日按照基金条约商定的分成比例计较的应分派金额”指由惩处东说念主拟定，托管东说念主复核的本次 收益分派总金额，计较效果保留两位少许。 额或每 10 份基金份额所分派金额等与本次分成干系事项不符的，问道配资本基金惩处东说念主可实时公告调度本 次分成干系事项。 权力登记日 2024 年 12 月 26 日 除息日 2024 年 12 月 26 日 现款红利披发日 2024 年 12 月 27 日 分成对象 权力登记日在注册登记机构兴证大师基金惩处有 限公司登记在册的本基金举座基金份额握有东说念主。 给与红利再投资时势的投资者由红利所得的基金 份额将以 2024 年 12 月 26 日除权后的基金份额净 红利再投资干系事项的讲明 值为计较基准笃定再投资份额，本公司对红利再投 资所产生的基金份额进行阐明并奉告各销售机构。 第 2页 共 4页 税收干系事项的讲明 把柄干系法律法例的章程，基金向投资者分派的基 金收益，暂免征收所得税。 用度干系事项的讲明 本基金本次分成免收分成手续费。给与红利再投资 时势的投资者其由红利所得的基金份额免收申购 用度。 注：1、 “现款红利披发日”是指给与现款红利时势的投资者的红利款将于该日划入销售机构账户。 享有本次分成权力。 权力登记日之前（不含 2024 年 12 月 26 日）临了一次给与的分成时势为准。看好后市的投资者可 给与红利再投资。关于未给与具体分成时势的投资者，本基金默许的分成时势为现款时势。 本公司提请投资东说念主实时阐明所设定的分成时势，股票投资东说念主对不同销售机构的来去账户可成就不 同的分成时势。欲修改分成时势的基金份额握有东说念主，在 2024 年 12 月 25 日下昼 3 点前尽早到销售 机构修改分成时势。投资者合并日屡次讲演分成时势变更的，系统按照请求单编号先后轨则，以 临了一次讲演的分成时势为准。投资者在基金权力登记日今日讲演的分成时势变更请求，对当次 基金分成无效，不才次基金分成时灵验。 投资者可于修改请求提交 2 个责任日后通过兴证大师基金惩处有限公司客户作事中心电话确 认或登录我司网站查询分成时势是否正确，如不正确或但愿修改分成时势的，请务必在章程技能 前到销售网点办理变更手续。 的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。 或普及基金投资收益。 站（http://www.xqfunds.com）或拨打客户作事电话（400-678-0099、021-38824536） ，或通过在 线客服径直谈判或转东说念主工谈判干系事宜。 特此公告。 第 3页 共 4页 兴证大师基金惩处有限公司 第 4页 共 4页