9月20日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0326
2024-09-22本站音讯，9月20日，嘉实致兴定开债发起式最新单元净值为1.0326元，累计净值为1.2413元，较前一往当年高潮0.0%。历史数据袒露该基金近1个月高潮0.29%，近3个月高潮0.92%，近6个月高潮2.2%，近1年高潮4.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报袒露，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比136.56%，现款占净值比0.28%。 该基金的基金司理为赵国英、王立芹，基金司理赵国英于2023年4月27日起任
9月20日基金净值：汇添富可调整债券A最新净值1.6284，跌0.13%
2024-09-22本站音书，9月20日，汇添富可调整债券A最新单元净值为1.6284元，累计净值为1.91元，较前一往翌日下落0.13%。历史数据判辨该基金近1个月下落0.91%，近3个月下落8.73%，近6个月下落6.32%，近1年下落7.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富可调整债券A为债券型-羼杂二级基金，字据最新一期基金季报判辨，该基金金钱竖立：股票占净值比16.33%，债券占净值比87.9%，现款占净值比3.72%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴江宏、胡奕，基金司理吴江宏
9月20日基金净值：永赢瑞益债券A最新净值1.1091，跌0.01%
2024-09-22本站音书，9月20日，永赢瑞益债券A最新单元净值为1.1091元，累计净值为1.3728元，较前一走动日下落0.01%。历史数据露出该基金近1个月飞腾0.18%，近3个月飞腾0.71%，近6个月飞腾2.01%，近1年飞腾4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢瑞益债券A为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报露出，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比118.06%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为杨凡颖、余国豪，基金司理杨凡颖于2022年1月7日起任职本基金基
9月20日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.023，跌0.01%
2024-09-22本站音信，9月20日，申万菱信安泰惠利纯债A最新单元净值为1.023元，累计净值为1.2388元，较前一往来日下降0.01%。历史数据线路该基金近1个月高涨0.17%，近3个月高涨0.55%，近6个月高涨1.6%，近1年高涨3.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 申万菱信安泰惠利纯债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报线路，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比104.97%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为叶瑜珍，叶瑜珍于2020年8月27日起任职本基金基金
9月20日基金净值：南边中证新动力ETF最新净值1.5948，跌1.2%
2024-09-22本站讯息，9月20日，南边中证新动力ETF最新单元净值为1.5948元，累计净值为0.493元，较前一交以前下降1.2%。历史数据清楚该基金近1个月下降2.87%，近3个月下降11.23%，近6个月下降23.29%，近1年下降30.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边中证新动力ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报清楚，该基金钞票成立：股票占净值比99.9%，无债券类钞票，现款占净值比0.13%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为龚涛，龚涛于2021年1月22日起
9月20日基金净值：易方达征询精选股票最新净值0.7087，跌0.3%
2024-09-22本站音书，9月20日，易方达征询精选股票最新单元净值为0.7087元，累计净值为0.7087元，较前一交昔时下落0.3%。历史数据表露该基金近1个月下落3.32%，近3个月下落12.66%，近6个月下落19.02%，近1年下落26.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达征询精选股票为股票型基金，凭证最新一期基金季报表露，该基金钞票建立：股票占净值比88.82%，无债券类钞票，现款占净值比11.56%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为冯波，冯波于2020年2月21日起任职
9月20日基金净值：汇添富革命医药羼杂最新净值1.1537，跌2.1%
2024-09-22本站音书，9月20日，汇添富革命医药羼杂最新单元净值为1.1537元，累计净值为1.1537元，较前一交游日下降2.1%。历史数据清晰该基金近1个月下降4.52%，近3个月下降9.55%，近6个月下降19.36%，近1年下降29.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富革命医药羼杂为羼杂型-偏股基金，左证最新一期基金季报清晰，该基金金钱树立：股票占净值比79.69%，债券占净值比4.06%，现款占净值比14.77%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑磊，郑磊于2018年8月
9月20日基金净值：景顺长城景兴信用纯债债券A最新净值1.2018，跌0.02%
2024-09-22本站音尘，9月20日，景顺长城景兴信用纯债债券A最新单元净值为1.2018元，累计净值为1.5257元，较前一往来日着落0.02%。历史数据露出该基金近1个月飞腾0.15%，近3个月飞腾0.7%，近6个月飞腾2.06%，近1年飞腾4.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城景兴信用纯债债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报露出，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比110.42%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为何江波，何江波于2019年2月14日起任职
9月20日基金净值：南边润元纯债债券A/B最新净值1.2395，涨0.01%
2024-09-22本站音信，9月20日，南边润元纯债债券A/B最新单元净值为1.2395元，累计净值为1.6075元，较前一往明天高涨0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.49%，近3个月高涨1.04%，近6个月高涨2.23%，近1年高涨4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边润元纯债债券A/B为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比120.73%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为何康、王润栋，何康、王润栋于2024年5月31日
9月20日基金净值：信澳瑞享利率债A最新净值1.0473，涨0.03%
2024-09-22本站音信，9月20日，信澳瑞享利率债A最新单元净值为1.0473元，累计净值为1.0473元，较前一往异日高潮0.03%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.59%，近3个月高潮1.15%，近6个月高潮2.35%，近1年高潮4.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 信澳瑞享利率债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比90.67%，现款占净值比4.25%。 该基金的基金司理为周帅、马俊飞，基金司理周帅于2023年9月14日起任职本基金基