9月13日基金净值：易方达安瑞短债A最新净值1.0098
2024-09-18本站音问，9月13日，易方达安瑞短债A最新单元净值为1.0098元，累计净值为1.1638元，较前一交昔时高潮0.0%。历史数据清醒该基金近1个月高潮0.12%，近3个月高潮0.45%，近6个月高潮1.11%，近1年高潮2.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达安瑞短债A为债券型-中短债基金，证明最新一期基金季报清醒，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比111.53%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为石大怿，石大怿于2018年11月14日起任职本基金基金司理，
9月6日基金净值：易方达安悦超短债A最新净值1.0157
2024-09-09本站音问，9月6日，易方达安悦超短债A最新单元净值为1.0157元，累计净值为1.1617元，较前一往还日高潮0.0%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.09%，近3个月高潮0.42%，近6个月高潮1.02%，近1年高潮2.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达安悦超短债A为债券型-中短债基金，左证最新一期基金季报流露，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比93.13%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为刘向阳、梁莹，刘向阳、梁莹于2018年12月5日起任职本基金
9月6日基金净值：易方达安瑞短债A最新净值1.0095
2024-09-09本站讯息，9月6日，易方达安瑞短债A最新单元净值为1.0095元，累计净值为1.1635元，较前一往复日高涨0.0%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.08%，近3个月高涨1.07%，近6个月高涨1.1%，近1年高涨2.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达安瑞短债A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报泄露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比111.53%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为石大怿，石大怿于2018年11月14日起任职本基金基金司理，任职
8月27日基金净值：易方达安瑞短债A最新净值1.0157，跌0.02%
2024-08-29本站音信，8月27日，易方达安瑞短债A最新单元净值为1.0157元，累计净值为1.1627元，较前一交畴昔下降0.02%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.08%，近3个月高涨0.46%，近6个月高涨1.09%，近1年高涨2.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达安瑞短债A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报清楚，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比111.53%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为石大怿，石大怿于2018年11月14日起任职本基
易方达安盈答复搀杂型证券投资基金（易方达安盈回报搀杂A）基金产物云尔选录更新编制日历：2024年8月23日送出日历：2024年8月26日本选录提供本基金的着急信息，是招募证实书的一部分。作出投资决定前，请阅读圆善的招募证实书等销售文献。一、产物好像基金简称易方达安盈答复搀杂基金代码001603下属基金简称易方达安盈答复搀杂A下属基金代码001603易方达基金照应有限公中国农业银行股份有限基金照应东谈主基金托管东谈主司公司基金公约顺利日2017-02-16基金类型搀杂型来回币种东谈主民币运作神色
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8月23日基金净值：易方达安瑞短债A最新净值1.0159
2024-08-25本站音讯，8月23日，易方达安瑞短债A最新单元净值为1.0159元，累计净值为1.1629元，较前一往还日高涨0.0%。历史数据剖析该基金近1个月高涨0.13%，近3个月高涨0.5%，近6个月高涨1.14%，近1年高涨2.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达安瑞短债A为债券型-中短债基金，左证最新一期基金季报剖析，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比111.53%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为石大怿，石大怿于2018年11月14日起任职本基金基
8月9日基金净值：易方达安悦超短债A最新净值1.0147，跌0.01%
2024-08-13本站音问，8月9日，易方达安悦超短债A最新单元净值为1.0147元，累计净值为1.1607元，较前一交畴昔下落0.01%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.16%，近3个月高涨0.49%，近6个月高涨1.16%，近1年高涨2.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达安悦超短债A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报露出，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比93.13%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为刘向阳、梁莹，刘向阳、梁莹于2018年12月5日起
8月8日基金净值：易方达安瑞短债A最新净值1.0157
2024-08-11本站音信，8月8日，易方达安瑞短债A最新单元净值为1.0157元，累计净值为1.1627元，较前一来过去高潮0.0%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.2%，近3个月高潮0.58%，近6个月高潮1.26%，近1年高潮2.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达安瑞短债A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报裸露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比111.53%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为石大怿，石大怿于2018年11月14日起任职本基金基金