国寿安保尊容中短债债券型证券投资基金 基金居品贵寓摘录更新 编制日历：2025 年 5 月 23 日 送出日历：2025 年 5 月 24 日 本摘录提供本基金的贫瘠信息，是招募证实书的一部分。 作出投资决定前，请阅读无缺的招募证实书等销售文献。 一、居品大致 基金简称 国寿安保尊容中短债债券 基金代码 006773 下属基金简称 国寿安保尊容中短债债券 A 下属基金来去代码 006773 下属基金简称 国寿安保尊容中短债债券 C 下属基金来去代码 006774 基金料理东谈主 国寿安保基金料理有限公司 基金托管东谈主 中国民生银行股份有限公司 上市来去所及上市日 基金协议成功日 2019 年 1 月 25 日 - 期 基金类型 债券型 来去币种 东谈主民币 运作样式 平淡怒放式 怒放频率 每个怒放日 启动担任本基金基金 基金司理 黄力 司理的日历 证券从业日历 2010 年 07 月 01 日 二、基金投资与净值阐扬 (一) 投资目的与投资策略 本基金主要通过要点投资中短期证券，在严格箝制风险和保抓较高流动性的基础上，力 投资目的 求获取特地功绩比较基准的投资答复。 本基金投资于具有邃密流动性的金融器具，包括国债、处所政府债、央行单据、金融债、 企业债、公司债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、公开拓行的次级债、中小企 业私募债、证券公司短期公司债、可差异来去可转债的纯债部分、资产赞助证券、债券 回购、银行入款、同行存单、国债期货等法律轨则或中国证监会允许基金投资的其他金 融器具。 投资边界 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可更始债券（可差异来去可转债的纯债 部分以外）、可交换债券。 本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于中短借主题证券的比例 不低于非现款基金资产的 80%，每个来去日日终在扣除国债期货合约需交纳的来去保证 金后，本基金抓有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%， 其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金在投资中主要基于对国度财政策略、货币策略的深切分析以及对宏不雅经济的动态 追踪，选拔期限匹配下的主动性投资策略，主要包括：类属资产建设策略、期限结构策 主要投资策略 略、久期调理策略、个券取舍策略、漫衍投资策略、回购套利策略等投汉典理技艺，对 债券商场及债券收益率弧线的变化进行展望，相机行事、积极调理。 第 1页 共 5页 本基金的功绩比较基准为中债总钞票（1-3 年）指数收益率*80%+一年期如期入款利率（税 功绩比较基准 后）*20% 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和风险水平低于股票型基金、羼杂型基金， 风险收益特征 高于货币商场基金，属于证券投资基金中的中低预期收益/风险品种。 注：请投资者阅读本基金《招募证实书》“第九部分 基金的投资”部分了解详备情况。 (二) 投资组合伙产建设图表/区域建设图表 (三) 自基金协议成功以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 第 2页 共 5页 三、投老本基金波及的用度 (一) 基金销售相关用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取： 国寿安保尊容中短债债券 A 份额（S）或金额（M） 用度类型 收费样式/费率 备注 /抓有期限（N） M 申购费 1，000，000≤M＜3，000，000 0.3% - （前收费） 3，000，000≤M＜5，000，000 0.2% - M≥5，000，000 1，000 元/笔 按笔收取 N＜7 天 1.5% - 赎回费 7 天≤N＜30 天 0.1% - N≥30 天 0% - 国寿安保尊容中短债债券 C 份额（S）或金额（M） 用度类型 收费样式/费率 /抓有期限（N） 申购费 - 0% （前收费） N＜7 天 1.5% 赎回费 7 天≤N＜30 天 0.1% N≥30 天 0% (二) 基金运作相关用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度类别 收费样式/年费率或金额 收取方 料理费 0.3% 基金料理东谈主和销售机构 托管费 0.1% 基金托管东谈主 国寿安保尊容中 销售做事费 0% 销售机构 短债债券 A 第 3页 共 5页 国寿安保尊容中 短债债券 C 审计用度 50，000.00 元 司帐师事务所 信息裸露费 120，000.00 元 章程裸露报刊 《基金协议》成功后与基金相关的讼师费、基金份额抓有东谈主大会用度、基金的证券交 易用度、基金的银行汇划用度、基金相关账户的开户及孤寒用度等用度，以及按照国 其他用度 家相关章程和《基金协议》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。用度类别详见 本基金《基金协议》及《招募证实书》或其更新。 注：1、本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金资产扣除。 年金额为预估值，最终履行金额以基金如期讲解裸露为准。 (三) 基金运作空洞用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓巧合候，投资者需支拨的运作费率如下表： 国寿安保尊容中短债债券 A 基金运作空洞费率（年化） 抓巧合候 0.41% 国寿安保尊容中短债债券 C 基金运作空洞费率（年化） 抓巧合候 0.71% 注：基金料理费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报裸露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与贫瘠指示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能圆寂投老本金。 投资有风险，投资者购买基金时应精良阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。 投资者在投老本基金前，应全面了解本基金的居品特质，充分讨论自己的风险承受智力，感性判断市 场，并承担基金投资中出现的各样风险。 本基金濒临的主要风险有商场风险、利率风险、信用风险、再投资风险、流动性风险、操立场险、实 施侧袋机制对投资者的影响、本基金特定投资策略带来的风险过甚他风险等。 本基金特定投资策略带来的风险包括： 本基金为纯债债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的 80%，债券的特定风险即成为本基金及投 资者主要面对的特定投资风险。 本基金的投资边界包括中小企业私募债，该类债券是凭据相关法律轨则由非上市中小企业选拔非公开 样式刊行的债券。由于不成公开来去，一般情况下，来去不活跃，配资公司杠杆潜在较大流动性风险。当发借主体信用 质料恶化时，受商场流动性所限，本基金可能无法卖出所抓有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带 来更大的负面影响和圆寂。 本基金的投资边界包括资产赞助证券，这类证券的风险主要与资产质料相关，比如债务东谈主毁约可能性 的上下、债务东谈主期骗对消权可能性的上下，资产收益受当然灾害、干戈、歇工的影响进度，资产收益与外 部经济环境变化的相关性等。淌若资产赞助证券受上述身分的影响进度低，则资产风险小，反之则风险高。 本基金可投资于证券公司短期公司债，由于证券公司短期公司债非公开拓行和来去，且箝制投资者数 量上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用质料恶化或投资者大王人赎回需要变现资产时，受流动 第 4页 共 5页 性所限，本基金可能无法卖出所抓有的证券公司短期公司债，由此可能给基金净值带来不利影响或圆寂。 本基金不错投资国债期货，可能濒临商场风险、基差风险和流动性风险。商场风险是因期货商场价钱 波动使所抓有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货商场的专有风险之一，是指由于期货与现 货间的价差的波动，影响套期保值或套利斥逐，使之发生不测损益的风险。流动性风险可分为两类：一类 为通达量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建设或了结头寸的风险，此类风险连接是由商场缺 乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金条目，使得所抓有的头寸濒临被 强制平仓的风险。 (二) 贫瘠指示 中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。基金料理东谈主依照恪尽责守、结实信用、严慎奋发的原则料理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额抓 有东谈主和基金协议确当事东谈主。 基金的过往功绩并不预示其夙昔阐扬。基金料理东谈控制理的其他基金的功绩并不组成本基金功绩阐扬的 保证。 基金居品贵寓摘录信息发生首要变更的，基金料理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获取基金的相关信息，敬请同期照看基金料理东谈主发布的相关临时公告等。 本基金的争议处罚样式：在中国海外经济生意仲裁委员会央求仲裁。 五、其他贵寓查询样式 以下贵寓详见基金料理东谈主网站。 网址：http://www.gsfunds.com.cn 客服电话：4009-258-258 第 5页 共 5页
下一篇：没有了