10月14日基金净值:中原鼎优债券A最新净值1.0186,涨0.06%
发布日期:2024-10-16 17:04 点击次数:153
本站音问,10月14日,中原鼎优债券A最新单元净值为1.0186元,累计净值为1.0655元,较前一来回日高潮0.06%。历史数据披露该基金近1个月着落0.25%,近3个月高潮0.82%,近6个月高潮1.38%,近1年高潮4.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中原鼎优债券A为债券型-长债基金,股票左证最新一期基金季报披露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比112.91%,现款占净值比0.06%。
该基金的基金司理为张海静,张海静于2022年4月22日起任职本基金基金司理,任职时代累计汇报6.57%。
以上实质为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提倡。
相关资讯